Zlecenia warunkowe na zondacrypto!

Twoje inteligentne wyjście z rynku, czym są zlecenia warunkowe?

Handel kryptowalutami wiąże się z naturalnym ryzykiem. Kluczowe dla każdego inwestora jest posiadanie narzędzi, które pomogą ograniczyć potencjalne straty i jednocześnie pozwolą automatycznie zabezpieczyć osiągnięte zyski.

Takimi narzędziami są automatyczne zlecenia warunkowe, powszechnie znane jako Stop Loss (SL) i Take Profit (TP). Służą one do zmniejszenia ryzyka straty oraz automatycznej realizacji zysku na z góry określonym poziomie ceny.

W ramach zondacrypto zlecenia warunkowe można dodać tylko do tzw. pozycji długich - czyli takich, kiedy użytkownik kupuje krypto z zamiarem sprzedania go później po wyższej cenie. Możesz dołączyć zlecenie warunkowe dla podstawowych typów  zlecenia Limit i Market. Ich zadaniem jest automatyczna reakcja systemu, gdy cena rynkowa osiągnie ustalony przez Ciebie poziom.

Poznaj narzędzia do zarządzania ryzykiem

• Zlecenie Stop Loss (SL) 

Stop Loss to “siatka bezpieczeństwa”, która służy do ograniczenia potencjalnych strat przy handlu kryptowalutami. Ustawiasz je, aby automatycznie sprzedać kupioną kryptowalutę, gdy jej cena spadnie do określonego przez Ciebie poziomu. Dzięki temu minimalizujesz potencjalne straty, zabezpieczając się przed dalszym niekorzystnym ruchem rynku.

Jak działa Stop Loss?

Określasz cenę aktywacji SL, czyli poziom poniżej którego nie chcesz dłużej ryzykować. Gdy cena rynkowa osiągnie lub spadnie poniżej tego poziomu, giełda automatycznie uruchomi za Ciebie zlecenie sprzedaży kryptowalut. 

Oznacza to, że kurs Stop Loss nie jest kursem, po którym zostanie sprzedane krypto - a wyznacza moment, w którym automatycznie wystawiono zlecenie typu Market. które sprzedaje po obecnie najlepszej możliwej cenie krypto zakupione w podstawowym zleceniu.

System dąży do jak najszybszej realizacji transakcji po aktualnej, najlepszej dostępnej cenie rynkowej w danym momencie. Cena, po której ostatecznie Twoje aktywa zostaną sprzedane (cena realizacji), może być równa cenie aktywacji SL lub – w warunkach dynamicznego rynku lub przy niskiej płynności – od niej niższa (jest to tzw. poślizg cenowy, czyli slippage).

Przykład: Użytkownik kupił 1 BTC po kursie 300 000 PLN ze zleceniem Stop Loss ustawionym na kurs 280 000 PLN. Kurs zmieniał się na przestrzeni tygodni i w końcu osiągnął 279 900 PLN. 1 BTC, który użytkownik zakupił w ramach zlecenia podstawowego, zostanie sprzedane zleceniem typu Market po najlepszej dostępnej cenie w tym momencie, która może wynieść np. 279 500 PLN lub mniej.

• Zlecenie Take Profit (TP)

Zlecenie Take Profit to narzędzie do automatycznego zabezpieczania osiągniętych zysków. Umożliwia ono ustawienie ceny, przy której Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta, pozwalając Ci "zebrać" zysk, zanim rynek potencjalnie odwróci swój kierunek.

Jak działa Take Profit?

Określasz cenę aktywacji TP, czyli poziom, po osiągnięciu którego chcesz zrealizować zysk. Gdy cena rynkowa osiągnie lub przekroczy ten poziom, giełda automatycznie uruchomi za Ciebie zlecenie sprzedaży całej ilości kryptowaluty, którą kupiłeś w ramach zlecenia podstawowego. Oznacza to, że kurs Take Profit zarówno uruchomi zlecenie warunkowe i także stanowi minimalny kurs, po jakim zostanie sprzedane krypto. 

Przykład: Użytkownik kupił 1 BTC po kursie 300 000 PLN ze zleceniem Take Profit ustawionym na kurs 320 000 PLN. Kurs zmieniał się na przestrzeni tygodnia, i w końcu osiągnął 321 000 PLN. 1 BTC, który użytkownik zakupił w ramach zlecenia podstawowego, zostanie automatycznie wystawiony na sprzedaż zleceniem w typie Limit. 1 BTC zostanie sprzedany, jeśli pozostali uczestnicy rynku zaoferują za nie 320 000 PLN lub więcej.

 

Strategiczny duet: połącz Stop Loss z Take Profit

Użytkownik może wystawić zlecenie podstawowe jednocześnie ze zleceniem Take Profit, jak i Stop Loss. Takie połączenie ma za zadanie jednocześnie chronić przed stratami oraz zabezpieczać zyski. Po pełnym zrealizowaniu zlecenia podstawowego najpierw zadziała Stop Loss lub Take Profit, którego kurs zostanie osiągnięty w pierwszej kolejności. 

Przykład: Użytkownik kupił 1 BTC za 300 000 PLN. Miał ustawione zarówno zlecenie Stop Loss za 295 000 PLN, jak i Take Profit za 305 000 PLN. Kurs wzrósł do 305 000 PLN, co stanowiło poziom kursu Take Profit, więc system wystawiał zlecenie Take Profit. 

Jeżeli zlecenie zrealizowało się tylko częściowo, a cena zdąży nagle spaść lub wzrosnąć, to Stop Loss lub Take Profit też zrealizuje się na części tego zlecenia. Zlecenie podstawowe nie będzie anulowane, nawet jeśli nie zostało zrealizowane w całości. 

Przykład: Użytkownik chciał kupić 1 BTC za 300 000 PLN zleceniem typu Limit z dodatkowym zleceniem Stop Loss ustawionym na poziomie 299 000 PLN i zleceniem Take Profit ustawionym na poziomie 305 000 PLN. 

Użytkownikowi udało się zakupić tylko 0,7 BTC po ustalonej cenie. W międzyczasie kurs wzrósł do 305 000 PLN - czyli ustawionym poziomie TP - dlatego 0,7 BTC zostało sprzedane po tym kursie. 

Zlecenie podstawowe Limit nadal pozostało aktywne, ponieważ zostało zrealizowane tylko częściowo. Gdy kurs spadł poniżej 300 000 PLN, dokupione zostało pozostałe 0,3 BTC. 

Później kurs spadł poniżej 299 000 PLN - czyli ustawionym poziomie SL - dlatego wystawione zostało zlecenie Stop Loss i 0,3 BTC zostało sprzedane. 

W tym momencie całe zlecenie podstawowe zostało zrealizowane, więc mogło zostać ono zamknięte. 

 

 

Ważne aspekty działania zleceń Stop Loss i Take Profit

1. Aktywacja jednego zlecenia warunkowego nie anuluje automatycznie drugiego

Co się dzieje, gdy jeden z Twoich poziomów cenowych (Stop Loss lub Take Profit) zostanie osiągnięty i zlecenie warunkowe się aktywuje?

Pamiętaj, że aktywacja i (częściowa lub pełna) realizacja jednego zlecenia warunkowego (np. Stop Loss) nie powoduje automatycznego anulowania drugiego zlecenia warunkowego (np. Take Profit) dołączonego do tej samej pozycji. Drugie zlecenie pozostanie aktywne w systemie, dopóki ręcznie go nie anulujesz.

Przykład: Użytkownik chciał kupić 1 BTC za 300 000 PLN dowolnym typem zlecenia, które zrealizowało się w pełni. Użytkownik miał wystawione zarówno zlecenie Take Profit, jak i Stop Loss. Kurs wzrósł do 305 000 PLN, które stanowiło poziom Take Profit, dlatego wystawiło się ono w typie Limit. 

Niestety, ze względu na brak zainteresowania kupujących na tym poziomie jedynie 0.3 BTC zostało sprzedane, a pozostałe 0,7 BTC nadal oczekiwało na kupujących na zadanym poziomie.

Następnie kurs spadł do 299 000 PLN, co stanowiło poziom dla zlecenia Stop Loss. Aplikacja nie zmieni jednak wystawionych 0.7 BTC oczekujących na kurs 305 000 PLN, użytkownik musi je anulować ręcznie i następnie wystawić nowe zlecenie. 

2. Środki są zablokowane pomimo pełnej realizacji zlecenia podstawowego

Inna ważna sytuacja dotyczy dostępności Twoich środków po pełnej realizacji podstawowego zlecenia kupna, do którego zostało dołączone zlecenia warunkowe.

Nawet jeśli Twoje podstawowe zlecenie kupna zrealizowało się w 100% (czyli kupiłeś całą planowaną ilość kryptowaluty), a dołączone do niego zlecenia Stop Loss i Take Profit nie zostały jeszcze aktywowane ani anulowane, giełda może w dalszym ciągu traktować je jako aktywną pozycję transakcyjną.

Skutkuje to tym, że kupione kryptowaluty pozostają "zablokowane" i nie są w pełni dostępne na Twoim głównym saldzie portfela do wykorzystania w innych celach (np. wypłaty na zewnętrzny portfel), dopóki zlecenia warunkowe są aktywne.

Przykład: Użytkownik kupił 1 ETH po kursie 4000 PLN, ustawił również zlecenie warunkowe Stop Loss na poziomie 3400 PLN i Take Profit na poziomie 4400 PLN. 

Przez kolejnych kilka tygodni cena ETH utrzymywała się w przedziale między 3400 a 4400 PLN. Użytkownik zdecydował się przenieść 1 ETH na produkt ZND. Na saldzie są one jednak wciąż widoczne jako "zablokowane". Aby odzyskać pełny dostęp do środków, użytkownik musi najpierw ręcznie anulować oba aktywne zlecenia warunkowe (Stop Loss i Take Profit). Po ich anulowaniu, 1 ETH natychmiast pojawi się na głównym saldzie.

Korzystaj z narzędzi świadomie

Aby zachować obiektywność i dokładnie przedstawić wspomniane narzędzia dla użytkowników, musimy omówić także ich ryzyka. Pomoże to w podjęciu świadomej decyzji i wyboru najlepszego indywidualnego rozwiązania. O czym należy pamiętać przed skorzystaniem z automatycznych zleceń warunkowych?

Ryzyka związane z opcją Stop Loss:

1. Rynek może tylko chwilowo spaść do poziomu Stop Loss, a potem odbić - co oznacza, że kryptowaluty użytkownika zostaną sprzedane na rynku, który potem znowu zacznie rosnąć.

2. Rynek może pójść głęboko w dół i wielu użytkowników zacznie wyprzedawać swoje aktywa - co oznacza, że kryptowaluty, dla których zdefiniowano Stop Loss zostaną sprzedane poniżej zdefiniowanego kursu.

3. W przypadku dużej wyprzedaży środków może zabraknąć kupujących na rynku i zlecenie Stop Loss nie  zostanie zrealizowane ze względu na brak chętnych do zakupu krypto na tym rynku.

4. Wartość krypto może spaść poniżej poziomu minimalnej wartości zlecenia i system nie przyjmie takiej transakcji.

5. Tak jak przy standardowym korzystaniu z giełdy mogą wydarzyć się inne nieprzewidziane okoliczności. Mogą one spowodować, że transakcja nie zostanie w ogóle zrealizowana lub zrealizuje się z większą niż oczekiwana stratą. Dlatego użytkownik musi kontrolować stan rynków i podejmować decyzje zgodnie ze swoimi przekonaniami. 

Ryzyka związane z opcją Take Profit:

1. Kurs może wzrosnąć znacząco powyżej tego określonego w Take Profit i dodatkowe zyski nie zostaną zrealizowane. 

2. Zlecenie Take Profit może się wystawić, ale zanim w pełni się zrealizuje, rynek zdąży się odwrócić, przez co środki będą zablokowane na poczet już wywołanego zlecenia warunkowego.

3. Pomimo poprawnego zlecenia Take Profit i zastygnięcia kursu, może nie być dostatecznej ilości użytkowników, którzy chcą kupić kryptowaluty po ustalonej cenie.

4. Pomimo rosnącego kursu, okoliczności rynkowe mogą ułożyć się w taki sposób, że małej wielkości transakcja warunkowa nie zrealizuje się, gdyż nie będzie spełniała wymogów minimalnej wielkości zlecenia. 

5. Tak jak przy standardowym korzystaniu z giełdy mogą wydarzyć się inne nieprzewidziane okoliczności, które spowodują, że transakcja nie zostanie w ogóle zrealizowana lub zrealizuje się z innym niż oczekiwanym wynikiem Dlatego użytkownik musi kontrolować stan rynków i podejmować decyzje zgodnie ze swoimi przekonaniami. 

Najważniejszym elementem tradingu jest stałe poszerzanie wiedzy, która pozwala na podejmowanie świadomych decyzji. Rynek kryptowalut oferuje sporo możliwości, w tym conditional close, a także staking, branie udziału w airdropach, czy dynamiczny trading.

Jeśli interesuje Cię nauka o giełdzie i kryptowalutach, sprawdź naszą akademię zondacrypto i skorzystaj z pełnego potencjału świata krypto! Zlecenia warunkowe będą dostepnę wraz z nową aktualizacja zondacrypto już 16 czerwca!