3.08 Analyse des intervalles de temps (1m, 5m, 1H, 1D, 1W)

Objectif : Comprendre l'importance des différents intervalles de temps et leur application en analyse technique.

Intervalles de temps

• 1 minute (1m) : Utilisé pour l'analyse à très court terme, utile pour les traders intraday et les scalpers. L'intervalle réagit aux changements immédiats du marché mais peut être sujet au bruit.

• 5 minutes (5m) : Intervalle à court terme, mais moins sujet au bruit que l'intervalle d'une minute. Populaire parmi les traders intraday.

• 1 heure (1H) : Intervalle de temps moyen, équilibre entre les détails et la quantité de bruit. Utilisé pour les stratégies à court terme.

• 1 jour (1D) : Intervalle à long terme, utilisé par les traders swing et les investisseurs long terme. Moins sujet au bruit, meilleur pour identifier les tendances clés.

• 1 semaine (1W) : Intervalle à très long terme, utilisé par les traders à long terme et les investisseurs pour analyser les tendances clés du marché.

Utilisation pratique

• Day trading : L'analyse des graphiques 1m et 5m permet de réagir rapidement aux variations des prix. Cela nécessite une grande attention et une prise de décision rapide.

• Swing trading : Les graphiques 1H et 1D sont utilisés pour identifier les tendances à court terme et les points d'entrée/sortie.

• Investissements à long terme : Les graphiques 1D et 1W aident à identifier les tendances clés et les points de retournement à long terme.

 

Exemple d'analyse des intervalles de temps avec Bitcoin (BTC)

Intervalle d'une minute (1m)

 

• Description : Le graphique 1m montre les variations de prix sur des périodes très courtes, chaque barre ou chandelier représentant une minute.

• Analyse :

  • Changements rapides de prix : Sur le graphique 1 m, nous pouvons observer des changements de prix dynamiques dus au trading rapide.

  • Scalping : Cet intervalle est idéal pour les stratégies de scalping, qui consistent à profiter de petits mouvements de prix pour réaliser un profit rapide.

  • Exemple : Si vous remarquez une série de chandeliers verts avec de longues mèches inférieures sur le graphique 1 m, cela peut suggérer que les acheteurs prennent le contrôle, ce qui donne un signal d'achat à court terme. Cependant, en raison de la forte volatilité, des ordres de protection stop-loss (SL) doivent être placés.

 

Intervalle d'une heure (1H) 

 

• Description : Le graphique 1H montre les mouvements de prix sur des périodes horaires, ce qui peut donner une meilleure image des tendances à moyen terme.

• Analyse :

  • Modèles de chandeliers : Sur cet intervalle, il est plus facile de voir des modèles de chandeliers qui peuvent indiquer un renversement ou une continuation de tendance.

  • Tendances à court terme : L'analyse 1H identifie les tendances à court terme, qui peuvent durer de quelques heures à quelques jours.

  • Exemple : Si un modèle "tête et épaules" est repéré sur le graphique 1H, cela peut suggérer un potentiel renversement de la tendance haussière en tendance baissière. Dans une telle situation, les traders peuvent envisager de clôturer la position longue actuelle et/ou d'ouvrir une position courte.

 

Intervalle d'une journée (1D)

 

• Description : Le graphique quotidien montre les variations de prix sur des périodes quotidiennes, chaque barre ou chandelier représentant une journée complète (24h).

• Analyse :

  • Tendances principales : Le graphique 1D est parfait pour identifier les principales tendances du marché qui peuvent durer des semaines ou des mois.

  • Corrections et modèles : Sur le graphique quotidien, nous pouvons voir les principaux modèles de prix, tels que les drapeaux, les triangles ou les doubles creux.

  • Exemple : Si le bitcoin montre une tendance haussière majeure avec plusieurs corrections sur le graphique 1D, cela peut être interprété comme un marché haussier sain. Les traders peuvent rechercher des points d'entrée pendant les corrections pour rejoindre la tendance haussière à des prix plus bas.

 

Intervalle d'une semaine (1W)

 

• Description : Le graphique hebdomadaire montre les variations de prix sur une base hebdomadaire, permettant d'analyser les tendances à long terme.

• Analyse :

  • Tendances à long terme : L'intervalle 1W est utilisé pour identifier les tendances clés à long terme qui peuvent durer des mois ou des années.

  • Perspectives macroéconomiques : L'analyse de cet intervalle permet de prendre en compte les cycles de marché plus larges et les facteurs macroéconomiques.

  • Exemple : Si nous voyons une tendance haussière à long terme avec plusieurs corrections majeures sur le graphique 1W, nous pouvons interpréter cela comme un marché haussier fort. Les investisseurs à long terme peuvent utiliser ces corrections comme une opportunité pour augmenter leurs positions.

 

Analyse intégrée des intervalles de temps

 L'analyse intégrée des intervalles de temps des marchés financiers consiste à analyser les données de marché sur différentes périodes pour obtenir une vision plus complète des tendances et des motifs du marché. Voici les aspects clés de cette méthode :

• Scalping sur un intervalle d'une semaine

  • Observation : Sur un graphique 1m, le bitcoin montre des variations de prix rapides, ce qui est idéal pour les stratégies de scalping.

  • Stratégie : En utilisant des indicateurs tels que les moyennes mobiles (MA) et les bandes de Bollinger, les traders peuvent identifier des points d'entrée et de sortie à court terme. Pour gérer le risque en conséquence, placer des ordres stop-loss.

• Tendances à court terme sur le graphique 1H

  • Observation : Sur le graphique 1H, les modèles de chandeliers peuvent indiquer un renversement de la tendance à court terme.

  • Stratégie : Les traders peuvent utiliser des formations telles que "tête et épaules" ou "double creux" pour ouvrir des positions en ligne avec la direction prévue du mouvement des prix. Il est important de surveiller des indicateurs tels que le RSI (Relative Strength Index) ou le MACD (Moving Average Convergence Divergence) pour valider ces signaux et isoler le bruit du marché.

• Tendances principales sur le graphique 1D

  • Observation : Le graphique 1D identifie les tendances haussières majeures avec plusieurs corrections.

  • Stratégie : Les traders peuvent utiliser ces corrections comme points d'entrée pour des positions à long terme. L'analyse des supports et résistances, des motifs de chandeliers et du volume de trading peut fournir des indices supplémentaires sur les meilleurs moments pour acheter.

• Vue à long terme sur le graphique 1W

  • Observation : Sur le graphique 1W, le bitcoin montre une tendance haussière à long terme avec plusieurs corrections majeures.

  • Stratégie : Les investisseurs à long terme peuvent tirer parti de ces corrections pour augmenter leurs positions. Les supports et résistances clés, l'analyse fondamentale et le contexte macroéconomique global sont tous importants pour prendre des décisions d'investissement.

 

Résumé 

L'analyse des différents intervalles de temps permet une compréhension plus complexe des mouvements de prix et des tendances du marché. Le scalping sur des intervalles courts, l'identification des tendances à court terme, l'analyse des tendances majeures et la stratégie de trading à long terme sont différentes approches qui peuvent être utilisées en fonction des préférences et des objectifs du trader. La pratique de l'analyse des différents intervalles de temps et la compréhension de leur interrelation sont essentielles pour réussir dans le trading des crypto-monnaies.