3.09 Application de la séquence de Fibonacci à l'analyse technique

La séquence de Fibonacci est un outil couramment utilisé dans l'analyse technique qui aide les traders à prévoir les niveaux de support et de résistance et à identifier les points de retournement potentiels du marché. La chaîne est dérivée d'une formule mathématique dans laquelle chaque mot successif est la somme des deux précédents. Par exemple, la chaîne commence par les chiffres 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.

Niveaux de Fibonacci

Dans l'analyse technique, on utilise souvent des niveaux de Fibonacci spécifiques, qui sont dérivés des proportions au sein de la séquence. Les niveaux les plus couramment utilisés sont 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 100 % et 161,8 %. Ces pourcentages représentent les différents degrés de correction ou d'expansion qui peuvent se produire après des mouvements de prix importants.

• 23.6% : Il s'agit souvent du premier niveau de support ou de résistance qui indique une correction peu profonde.

• 38.2% : Un niveau de correction populaire utilisé pour identifier des arrêts plus importants dans un mouvement de prix.

• 50% : Bien qu'il ne s'agisse pas d'un niveau de Fibonacci officiel, il est couramment utilisé dans l'analyse technique comme point médian d'un mouvement.

• 61.8% : Un niveau clé, également connu sous le nom de « ratio d'or », souvent observé comme un point d'inflexion.

• 100% : Indique une correction ou une expansion complète par rapport au mouvement initial.

• 161.8% : Indique une extension possible du mouvement des prix au-delà des sommets ou des creux précédents.
   

 

Application à l'analyse technique

Retracements de Fibonacci

Les retracements de Fibonacci sont utilisés pour identifier les niveaux de support et de résistance où le prix peut s'arrêter lors d'une correction de tendance. Pour dessiner les retracements de Fibonacci sur un graphique, sélectionnez le point de départ (plus bas) et le point d'arrivée (plus haut) du mouvement du prix. La plateforme de trading dessinera alors automatiquement les niveaux d'élimination, qui peuvent servir de zones de support et de résistance potentielles.

 

Prolongements de Fibonacci

Les extensions de Fibonacci sont utilisées pour prévoir les niveaux de prix futurs après une correction. Elles sont particulièrement utiles dans les stratégies de trading basées sur la poursuite de la tendance. Pour tracer une extension de Fibonacci, il faut choisir trois points sur le graphique : le début du mouvement (le bas), le pic du mouvement et la fin de la correction (le prochain bas).

 

Différence entre les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci

Les retracements de Fibonacci sont utilisés pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels au sein de la tendance actuelle, généralement dans le cadre de corrections. Les extensions de Fibonacci, quant à elles, sont utilisées pour prévoir l'évolution future des prix après la fin d'une correction, et donc pour identifier les futurs niveaux cibles.

Utilisation des extensions pour prévoir les prix

Les extensions de Fibonacci permettent aux traders d'identifier des points cibles potentiels pour les mouvements de prix, ce qui est particulièrement utile dans les stratégies de trading basées sur la poursuite de la tendance.

Interprétation et application pratique

Identification des niveaux clés

Les niveaux de Fibonacci aident les traders à identifier les niveaux clés de support et de résistance qui peuvent servir de points d'inflexion. Par exemple, si le cours s'approche du niveau de 61,8 %, les traders peuvent s'attendre à ce qu'un renversement de tendance se produise à ce moment-là.

 

Stratégies de trading

Les traders utilisent les niveaux de Fibonacci dans diverses stratégies de trading :

• Niveaux de support et de résistance : Déterminer les points d'entrée et de sortie des positions en fonction des niveaux d'élimination.

• Gestion du risque : Détermination des niveaux de stop-loss à proximité des niveaux clés de Fibonacci.

• Objectifs de prix : Déterminer les niveaux d'objectifs de profit sur la base des extensions de Fibonacci.
   

Comment tracer les projections de Fibonacci

Sélection des points : bas, sommet, prochain bas

Pour tracer les projections de Fibonacci, choisissez trois points clés sur le graphique des cours :

1. Fond (point A) : Le début d'un mouvement haussier.

2. Sommet (point B) : Fin du mouvement de hausse.

3. Autre point bas (point C) : Fin de la correction.
    

 

Etapes pratiques sur le graphique des prix

1. Choisissez l'outil de dessin des extensions de Fibonacci dans votre plateforme de trading.

2. Sélectionnez le point A (le bas), le point B (le sommet) et le point C (le prochain bas).

3. Les extensions de Fibonacci seront automatiquement affichées sur le graphique, indiquant les niveaux cibles potentiels.

 

Interprétation des projections de Fibonacci

Identification des principaux niveaux de résistance et de soutien

Les projections de Fibonacci permettent d'identifier les niveaux de résistance et de support clés qui peuvent servir d'objectifs de prix potentiels. Ces niveaux représentent souvent des obstacles que le cours peut rencontrer lorsqu'il continue à évoluer dans le sens de la tendance.

 

Application dans les stratégies de trading

Les traders peuvent utiliser les projections de Fibonacci pour :

• Fixer des objectifs de profit.

• Déterminer les points d'entrée et de sortie des positions.

• Déterminer les niveaux de stop-loss pour gérer le risque.

 

Exemples d'application

Analyse des données historiques

L'analyse des données historiques du marché peut vous aider à comprendre comment les projections de Fibonacci ont fonctionné dans le passé. L'analyse des mouvements de prix passés et de leur relation avec les projections de Fibonacci peut fournir des indications précieuses sur l'efficacité de cet outil.

 

Exemple d'utilisation des extensions de Fibonacci

Sur un graphique du cours du bitcoin (BTC), choisissez un point bas comme point A, un pic comme point B et un autre point bas comme point C. Après avoir tracé la projection de Fibonacci, vous remarquerez des niveaux tels que 161,8 % et 261,8 %, qui peuvent servir de cibles de prix potentielles pour de futurs mouvements haussiers.

 

Application dans les stratégies de trading

Des exemples d'utilisation des extensions de Fibonacci peuvent être trouvés à la fois sur les marchés financiers traditionnels et sur les marchés des crypto-monnaies. L'analyse de cas réels vous permet de voir comment les extensions de Fibonacci peuvent vous aider à prévoir les mouvements de prix et à prendre des décisions de trading éclairées.

La séquence de Fibonacci, grâce à ses propriétés mathématiques, est largement utilisée dans les stratégies de trading. Elle aide les traders à identifier les niveaux de support et de résistance et à prédire les points de retournement potentiels du marché. Vous trouverez ci-dessous diverses stratégies de trading utilisant les projections de Fibonacci, ainsi que des exemples de leur application dans la vie réelle.

 

Stratégies de trading utilisant les projections de Fibonacci

Suivre la tendance

La stratégie consistant à suivre une tendance consiste à identifier et à négocier en fonction de la direction de la tendance principale. Les projections de Fibonacci peuvent aider à établir des niveaux cibles pour les mouvements de prix au sein de cette tendance.

• Marche à suivre :

  1. Identifier la tendance principale (à la hausse ou à la baisse).

  2. Utiliser les projections de Fibonacci pour identifier les niveaux cibles potentiels.

  3. Déterminer les niveaux d'entrée en fonction des corrections (retracements de Fibonacci) au sein de la tendance principale.

Trading de renversement

Une stratégie de trading de renversement de tendance consiste à identifier les moments où le marché peut changer de direction. Les extensions de Fibonacci permettent d'identifier les points de retournement potentiels.

• Marche à suivre :

  1. Recherchez des configurations de chandeliers ou d'autres indications qui signalent un possible renversement de tendance.

  2. Utilisez les extensions de Fibonacci pour déterminer les niveaux cibles après un retournement.

  3. Confirmez le signal de renversement à l'aide d'autres outils techniques.

 

Combinaison des extensions de Fibonacci avec d'autres outils

Connexion avec les niveaux de support/résistance

Les extensions de Fibonacci peuvent être combinées avec les niveaux de support et de résistance traditionnels afin d'accroître la précision de la prévision des points de retournement et des objectifs de prix.

• Marche à suivre :

  1. Dessinez les niveaux de support et de résistance sur le graphique.

  2. Appliquez les extensions de Fibonacci au graphique pour voir où ces niveaux se chevauchent.

  3. Traitez ces niveaux de chevauchement comme un support/résistance plus fort.

Intégration avec d'autres indicateurs techniques (RSI, MACD)

Renforcez les signaux de trading en combinant les projections de Fibonacci avec d'autres indicateurs techniques, tels que l'indice de force relative (RSI) ou la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD).

• Marche à suivre :

  1. Utilisez les projections de Fibonacci pour identifier les niveaux cibles potentiels.

  2. Confirmez ces niveaux à l'aide des signaux du RSI (par exemple, les niveaux de surachat/survente) ou de la MACD (par exemple, les croisements de lignes de signaux).

  3. Négocier en fonction des signaux confirmés.

Exemples de scénarios de négociation

Étude de cas 1 : bitcoin (BTC)

1. Suivi de tendance :

   • Le bitcoin passe de 30 000 à 40 000 dollars.

   • Correction à 35 000 $.

   • Les projections de Fibonacci indiquent un niveau cible potentiel à 45 000 $ (161,8 %).

2. Trading de renversement :

   • Le bitcoin chute de 40 000 à 30 000 dollars.

   • Formation d'un renversement (par ex. marteau) au niveau de 30 000 $.

   • Les projections de Fibonacci suggèrent un niveau cible à 35 000 $ (61,8 %).

Etude de cas 2 : Ether (ETH)

1. Suivi de la tendance :

   • L'Ethereum passe de 2 000 à 3 000 dollars.

   • Correction à 2 500 $.

   • Les projections de Fibonacci indiquent un niveau cible à 3 500 $ (161,8 %).

2. Trading de renversement :

   • L'Ethereum chute de 3 000 $ à 2 000 $.

   • Formation de renversement (par exemple, engloutissement haussier) au niveau de 2 000 $.

   • Les projections de Fibonacci suggèrent un niveau cible à 2 500 $ (61,8 %).

 

Résumé

Les extensions de Fibonacci sont un outil puissant dans les stratégies de trading, permettant aux traders de prédire les mouvements de prix futurs avec une plus grande précision. Leur combinaison avec les niveaux de support et de résistance et d'autres indicateurs techniques peut accroître de manière significative l'efficacité de l'analyse technique et des décisions de trading. Grâce à l'application pratique et à l'analyse de transactions réelles, les traders peuvent mieux comprendre et utiliser ces outils dans leurs stratégies.