2.09 Analisi fondamentale e tecnica nel trading di criptovalute

Come è ampiamente noto, a causa della natura volatile delle valute virtuali, il trading di criptovalute è rischioso. Questo è il motivo per cui spesso diciamo "investi tanto quanto puoi perdere". Condurre la due-diligence e pianificare la tua strategia di trading prima di iniziare a fare trading è sempre una buona idea, e che troverai molto utile nel lungo periodo.

Abbiamo già analizzato i tre principali tipi di ordini nella lezione precedente. Questa conoscenza ti aiuterà a fare trading in modo efficace e a minimizzare i tuoi rischi. Ora vediamo come analizzare una criptovaluta e verificare che valga il tuo investimento.

In questa lezione, ci concentreremo sulla spiegazione di come l'analisi fondamentale e tecnica ti aiuteranno a valutare le criptovalute.

Contenuto

• Cos'è l'analisi fondamentale?
• Come applicare l'analisi fondamentale alle criptovalute?
• Cos'è l'analisi tecnica?
• Come condurre un'analisi tecnica?

Cos'è l'analisi fondamentale (FA)?

L'analisi fondamentale aiuta a determinare il valore complessivo di un bene. Per trovare il giusto valore, si prendono in considerazione i vari aspetti interni ed esterni del bene.

Il suo scopo principale è quello di valutare se un bene, un'azione o un'impresa è sottovalutata o sopravvalutata guardando diversi fattori come la tecnologia, il team e il piano di sviluppo del progetto. Si può valutare il prezzo di un'azione guardando i bilanci, le tendenze economiche e i meccanismi interni dell'azienda. Con le criptovalute, tuttavia, le cose sono diverse.

Come applicare l'analisi fondamentale alle criptovalute?

Quando si applica la FA alle criptovalute, è necessario guardare quale motivo è alla base dello sviluppo di un particolare bene digitale. Per prosperare in un mercato competitivo, le valute digitali devono servire ad uno scopo specifico. Tra le questioni importanti da valutare, possiamo menzionare:

• Scalabilità e performance a lungo termine: vale la pena considerare una criptovaluta se ha il potenziale per performare bene a lungo termine e ha una grande base di utenti. Qui vengono analizzate la scalabilità, la sicurezza e la velocità della moneta senza perdere la sua natura decentralizzata.
• Adozione ed espansione: le criptovalute comuni sono la scelta migliore quando si tratta di investimenti. Per avere un'idea del livello di adozione della moneta, è possibile tracciare il numero di indirizzi unici della moneta, la capitalizzazione di mercato e il volume di scambio.
• Risorse aziendali e team: Il team dietro il progetto gioca un ruolo chiave. Guardando alle persone che gestiscono il progetto, la loro esperienza, le risorse e il white paper, sarai in grado di ottenere un quadro equo della validità della moneta.

Cos'è l'analisi tecnica?

L'analisi tecnica esamina i cambiamenti dei prezzi dei beni utilizzando vari grafici. Analizza i dati precedenti e misura le tendenze attuali del mercato per stimare il prezzo futuro.

Nell'analisi tecnica si fanno poche ipotesi perché tutte le informazioni su un bene, come queste si riflettono nel suo prezzo e nella psicologia umana, si ripetono nel tempo. L'analisi tecnica aiuta a stimare i prezzi futuri delle monete. Le fluttuazioni di prezzo nel settore delle criptovalute si verificano frequentemente. Pertanto, l'analisi tecnica aiuta a farsi un'idea dei prossimi cambiamenti di prezzo.

Come eseguire l'analisi tecnica?

L'analisi tecnica delle criptovalute dipende principalmente dai modelli grafici e dai dati statistici. I grafici più popolari usati per analizzare i prezzi delle criptovalute sono i grafici a candele. Gli stessi dati saranno rappresentati su diversi grafici per trarre conclusioni utili. Di seguito discuteremo alcuni degli strumenti chiave che vi aiuteranno nell'analisi tecnica.

• Grafici a candela: I grafici a candela giocano un ruolo importante nell'analisi tecnica. Sono disegnati utilizzando strutture simili a candele. Il corpo della candela rappresenta i prezzi di apertura e chiusura di una moneta durante uno specifico lasso di tempo. Lo stoppino rappresenta il prezzo più alto e quello più basso. Il colore del corpo mostra se il prezzo è in aumento o in diminuzione (verde - in aumento, rosso - in diminuzione). Per ottenere un quadro completo dei movimenti di prezzo, è necessario combinare i dati dei grafici a candela di diversi periodi.

 

Livelli di supporto e resistenza: un livello di supporto significa che molti investitori stanno comprando e un livello di resistenza significa che la maggior parte sta vendendo. Questo ti aiuta a fare le tue analisi e a prendere decisioni migliori quando compri o vendi monete.

 

Linee di tendenza: Le linee di tendenza sono utilizzate per identificare le tendenze dei prezzi nelle criptovalute. Sono disegnate sui grafici a candela. Seguendo i picchi e i fondi delle candele, puoi vedere se la moneta sta seguendo una tendenza rialzista o ribassista, e regolare la tua strategia di trading di conseguenza.

 

Medie mobili: questo metodo è più semplice quando si analizzano i movimenti dei prezzi delle criptovalute. Gli indicatori di media mobile smussano la volatilità delle valute digitali e aiutano a determinare il prezzo medio di una criptovaluta in un determinato periodo. La media mobile semplice e la media mobile esponenziale sono i due tipi principali.

 

Entrambi i metodi di analisi hanno i loro limiti, ma possono aiutarti a minimizzare i rischi associati al trading di criptovalute. zondacrypto Academy ha anche un corso separato dedicato all'esecuzione di queste analisi. Nella prossima lezione, ti porteremo in un giro sulle montagne russe attraverso il mondo delle risorse digitali nei mercati rialzisti e ribassisti.