Una guida per principianti alle strategie di criptovaluta

Entrare nel mondo delle criptovalute da neofiti può essere scoraggiante. Con una stima di 320 milioni di trader di criptovalute in tutto il mondo, pari a un tasso di possesso globale del 4,2%, ci sono molte voci e opinioni su quale sia il miglior modo di procedere. 

Come per ogni altra cosa, tuttavia, tutto dipende dal singolo individuo e dall'opzione più adatta a lui.

Se siete interessati a entrare nel mercato delle criptovalute, è importante prima di tutto fare delle ricerche e assicurarsi di fare trading nel modo per voi più vantaggioso. Il mercato delle criptovalute è altamente volatile e non deve essere affrontato con superficialità. 

Per questo motivo, abbiamo messo a punto una guida per principianti contenente le strategie di trading più diffuse, nonché una panoramica su come metterle in pratica. Per prima cosa, però, è necessario conoscere un paio di cose sul trading.

Come si fa a fare trading di criptovalute?

A differenza di altri fattori collegati alle criptovalute, il processo di trading è relativamente semplice, soprattutto grazie al numero di criptovalute specializzate in efficienza. Innanzitutto, dovete scegliere la borsa più adatta a voi, in base alla vostra esperienza nel trading azionario tradizionale. 

Alcuni scambi, ad esempio, funzionano meglio per i principianti, mentre altri sono più adatti a chi ha già familiarità con il processo. Alcuni hanno ecosistemi di membri, guide al commercio e comunità, mentre altri sono più semplici. È fondamentale esaminare ciascun servizio e decidere quale sia quello ottimale per voi.

Lo step successivo riguarda il finanziamento del conto, che comporta la connessione del conto bancario tradizionale al brokeraggio di criptovalute. Questo può essere fatto attraverso una varietà di metodi, con ogni borsa che offre modi alternativi di pagamento. Dopo aver fatto questo, dovrete scegliere la migliore moneta crittografica su cui investire. 

Il prezzo del Bitcoin e quello di Ethereum sono i più alti sul mercato, per questo motivo molti trader di criptovalute puntano la maggior parte del loro capitale su queste monete, mentre altri si concentrano principalmente sulle altcoin, il cui prezzo è più basso. 

Una volta completati questi passaggi, sarete pronti a fare trading. Tenendo bene a mente quanto detto fino a ora, ecco un'analisi delle tecniche di trading più popolari del 2022 e di come possono essere utilizzate per ottenere un rendimento ottimale:

Day Trading

Il day trading è forse uno dei metodi più popolari per operare nel mercato delle criptovalute nel 2022. Si tratta di prendere posizioni e di uscirne nello stesso giorno. L'obiettivo è quello di tenere costantemente d'occhio i movimenti di prezzo del mercato e di operare quando il punto di uscita è al massimo. I rendimenti sono modesti, ma immediati, e la presenza “giorno e notte” è buona per costruire profitti e godere dei vantaggi di ogni fluttuazione dei prezzi.

Gamma trading

Come il day trading, il gamma trading prevede acquisti e vendite in un breve periodo di tempo. In questo caso, gli investitori si affidano ad analisti esperti di criptovalute per comunicare i livelli di resistenza nel corso della giornata - il punto fino a cui un token può salire e il livello a cui dovrebbe essere venduto - al fine di trovare il punto in cui un token sta fluttuando. L'investitore opera quindi in una gamma compresa tra questi due punti.

Scalping

Un'altra strategia di trading molto diffusa è lo scalping, che consiste nell'utilizzare un aumento dei volumi di trading per ottenere un profitto. Viene eseguito intraday, con l'obiettivo principale di acquistare un certo numero di azioni e di venderle dopo piccole variazioni di prezzo. I tempi di detenzione delle azioni possono variare dai secondi ai minuti alle ore, con l'intento di moltiplicare i piccoli profitti e mitigare le perdite per ottenere i premi.

HFT

L'HFT (high-frequency trading) è una strategia di trading che utilizza algoritmi e bot di trading per sfruttare le opportunità di arbitraggio, ciascuna delle quali dura solo frazioni di secondo. Considerando il mercato azionario tradizionale, il mercato di New York impiega 0,5 secondi per allinearsi ai prezzi di Londra dopo un aggiornamento. Per quel mezzo secondo, i titoli si vendono più a New York che in Europa, il che significa che la strategia HFT può portare a un profitto rapido e preciso. Anche la criptovaluta utilizza questa tecnica, sfruttando brevi momenti per eseguire grandi operazioni in rapida successione. 

DCA

Il DCA (dollar-cost averaging) è la pratica di investire nel mercato importi uguali a intervalli regolari, con l'obiettivo di uscire al momento opportuno. In questo modo, l'investitore non cronometra regolarmente il mercato, ma studia le tendenze e comprende il ciclo con la speranza che una piccola somma di denaro investita produca rendimenti positivi nel tempo.

Hodl

L'Hodl - che si riferisce alla detenzione di criptovalute - è essenzialmente una tecnica di trading che non prevede la negoziazione. Anche in presenza di variazioni estreme dei prezzi di mercato, gli investitori mantengono i loro asset e non fanno trading in base alle fluttuazioni del mercato. Ad esempio, se il prezzo di Ethereum registrasse un aumento massiccio in conseguenza alla recente fusione, i trader che stanno facendo hodling - con un certo prezzo di uscita in mente - manterrebbero i loro investimenti e aspetterebbero fino al raggiungimento del prezzo previsto. Viceversa se il prezzo iniziasse a scendere. Questa pratica è utilizzata da diverse balene delle criptovalute, che resistono a ogni tempesta nella convinzione che il prezzo alla fine salirà fino al loro punto di uscita.

Quale strategia di trading è la migliore?

Queste sono le principali strategie di trading sulle criptovalute che vengono attualmente eseguite dalla maggior parte dei trader sul mercato, ma quale è quella giusta per voi? Se siete alla ricerca di un'esperienza di trading di criptovalute priva di stress, DCA e hodling sono probabilmente le migliori strategie da adottare. Non dovere esaminare regolarmente il mercato vi alleggerirà da molti pensieri legati all'osservazione delle fluttuazioni di prezzo delle vostre attività e vi eviterà di essere troppo coinvolti nel mondo sempre più complesso delle criptovalute.

Tuttavia, se siete alla ricerca di guadagni rapidi, il day trading e lo scalping sono le opzioni migliori. Queste sono le strategie di trading più utilizzate dai principianti, mentre le strategie HFT e gamma trade sono adatte ai trader più esperti che hanno familiarità e confidenza con il processo decisionale rapido.

Naturalmente, tutto dipende dal singolo individuo, ma farsi coinvolgere investendo una piccola somma in varie monete alternative e poi scegliere una di queste tecniche su una piattaforma di scambio che incoraggi la comunità e la discussione, è un ottimo modo per inserirsi in questo nuovo mondo. Questo aumenterà la vostra fiducia e, se è un obiettivo a cui ambite, vi preparerà a fare trading di somme che possono dare notevoli risultati.