2.09 Analyse fondamentale et technique pour le trading des crypto-monnaies

Le trading des crypto-monnaies est connu pour être risqué en raison de la nature volatile des monnaies virtuelles. C'est pourquoi on entend toujours dire "investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre". Faire preuve de diligence raisonnable et planifier une stratégie de négociation avant de commencer à investir vous aidera toujours à long terme.

Les trois principaux types d'ordres ont été expliqués dans l'article précédent, ce qui permet de réaliser des transactions efficaces en minimisant les risques. Nous allons maintenant voir comment analyser une crypto-monnaie et nous assurer qu'elle vaut la peine d'être investie.

Cette leçon explique comment l'analyse fondamentale et l'analyse technique vous aideront à évaluer les crypto-monnaies.

Sommaire

• Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?

• Comment appliquer l'analyse fondamentale aux crypto-monnaies ?

• Qu'est-ce que l'analyse technique ?

• Comment effectuer l'analyse technique ?

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?

L'analyse fondamentale vous aidera à déterminer la valeur d'un actif en général. Elle prend en considération divers aspects internes et externes de l'actif pour connaître sa valeur intrinsèque.

L'objectif principal est de déterminer si un actif, une action ou une part d'entreprise est sous-évalué ou surévalué en examinant plusieurs facteurs tels que la technologie, l'équipe et le plan de croissance du projet. Vous pouvez évaluer le prix d'une action en examinant les bilans, les tendances économiques et les mécanismes internes d'une entreprise. Ce n'est pas le cas des crypto-monnaies.
 

Comment appliquer l'analyse fondamentale aux crypto-monnaies ?

En appliquant l'analyse fondamentale aux crypto-monnaies, vous devez vous demander quel est le motif sous-jacent du développement d'un actif numérique particulier. Les monnaies numériques doivent servir un objectif unique afin de prospérer sur le marché concurrentiel. Voici quelques-unes des considérations importantes à évaluer :

• L'évolutivité et la performance à long terme : Une crypto-monnaie vaut la peine d'être considérée si elle a le potentiel d'être performante à long terme et si elle peut gérer une large base d'utilisateurs. Il s'agit d'analyser l'évolutivité, la sécurité et la rapidité d'une monnaie sans compromettre sa nature décentralisée.

• Adoption et expansion : Les crypto-monnaies dont l'adoption est généralisée sont les meilleures options dans lesquelles investir. Vous pouvez suivre le nombre d'adresses uniques des pièces, la capitalisation boursière et le volume des échanges pour avoir une vue d'ensemble de l'adoption de la pièce.

• Ressources de l'entreprise et équipe : L'équipe à l'origine du projet joue un rôle essentiel. En examinant les personnes à la tête du projet, leur expertise passée, leurs ressources et leurs livres blancs, vous pourrez vous faire une idée juste de la légitimité de la pièce.
   

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

L'analyse technique consiste à étudier les mouvements de prix d'un actif à l'aide de différents graphiques. Elle analyse les données antérieures et mesure les tendances actuelles du marché pour estimer le prix futur.

L'analyse technique repose sur quelques hypothèses, comme le fait que toutes les informations relatives à un actif se reflètent dans son prix et que la psychologie humaine se répète au fil du temps. L'analyse technique permet d'estimer approximativement les prix futurs des pièces de monnaie. Les fluctuations de prix sont fréquentes dans le secteur des cryptomonnaies. L'analyse technique vous aide donc à vous faire une idée de l'évolution future des prix.
 

Comment effectuer l'analyse technique ?

L'analyse technique des crypto-monnaies repose principalement sur des graphiques et des données statistiques. Les graphiques les plus couramment utilisés pour analyser les prix des crypto-monnaies sont les graphiques en chandeliers. Les mêmes données seront représentées sur différents graphiques afin de tirer des conclusions utiles. Certains des outils clés qui vous aideront dans l'analyse technique sont décrits ci-dessous.

• Graphiques en chandeliers : Les graphiques en chandeliers jouent un rôle majeur dans l'analyse technique. Ils sont dessinés avec des structures en forme de bougie et le corps de la bougie représente les prix d'ouverture et de fermeture d'une pièce dans un laps de temps spécifique. La mèche représente les prix les plus élevés et les plus bas. La couleur du corps indique si le prix est en hausse ou en baisse (vert - hausse, rouge - baisse). Il est nécessaire de combiner les données des graphiques en chandeliers de différentes périodes pour obtenir une image complète.

 

Niveaux de soutien et de résistance : Le niveau de soutien signifie que de nombreux investisseurs achètent à ce prix-là, tandis que le et le niveau de résistance signifie que la plupart d'entre eux vendent à ce prix-là. Cela vous permet d'effectuer des analyses et de prendre de meilleures décisions lors de l'achat ou de la vente de pièces.

 

Lignes de tendance : Les lignes de tendance sont utilisées pour identifier les tendances de prix des crypto-monnaies. Elles sont tracées sur les graphiques en chandeliers en suivant les sommets et les creux des chandeliers. Vous pouvez ainsi déterminer si une pièce suit une tendance haussière ou baissière et adapter votre stratégie de trading en conséquence.

 

Moyennes mobiles : Cette méthode est plus facile pour analyser les variations de prix d'une crypto-monnaie. Les indicateurs de moyenne mobile atténuent la volatilité des monnaies numériques et vous aident à connaître le prix moyen d'une crypto-monnaie au cours d'une période donnée. La moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle sont les deux principaux types d'indicateurs.

 

Ces deux méthodes d'analyse ont leurs limites, mais elles peuvent vous aider à minimiser les risques liés au trading des crypto-monnaies. Notre académie dispose également d'un cours distinct consacré à l'enseignement de la performance de ces analyses. Dans notre prochaine leçon, nous vous emmènerons sur les montagnes russes de l'industrie des actifs numériques avec le marché haussier et le marché baissier.