2.09 Analiza fundamentalna i techniczna w handlu kryptowalutami

Jak powszechnie wiadomo, ze względu na niestabilny charakter walut wirtualnych handel kryptowalutami jest ryzykowny. Dlatego często powtarzamy „inwestuj tyle, ile możesz stracić”. Przeprowadzenie rozeznania due-dilligence i planowanie strategii handlowej przed rozpoczęciem inwestowania to zawsze dobry pomysł, którego realizcja na dłuższą metę będzie dla Ciebie bardzo pomocna.

Trzy główne typy zleceń omówiliśmy już w poprzedniej lekcji.  Wiedza ta ułatwi Ci efektywny handlowanie i zminimalizowanie ryzyka. Teraz zobaczmy, jak przeanalizować kryptowalutę i zweryfikować, że jest warta Twojej inwestycji.

W tej lekcji skoncentrujemy się na wyjaśnieniu, w jaki sposób analiza fundamentalna i techniczna pomoże Ci ocenić kryptowaluty.

Treść

• Co to jest analiza fundamentalna?
• Jak stosować analizę fundamentalną w kryptowalutach?
• Na czym polega analiza techniczna?
• Jak przeprowadzić analizę techniczną?

Co to jest analiza fundamentalna (FA)?

Analiza fundamentalna pomaga określić ogólną wartość aktywów. Aby poznać jego właściwą wartość, bierze się pod uwagę różne wewnętrzne i zewnętrzne aspekty danego zasobu.

Jej podstawowym celem jest ocena, czy aktywa, akcje lub udziały biznesowe są niedowartościowane lub przeszacowane, przyglądając się kilku czynnikom, takim jak: technologia, zespół i plan rozwoju projektu. Cenę akcji możesz ocenić patrząc na bilanse, trendy ekonomiczne i wewnętrzne mechanizmy firmy. W przypadku kryptowalut sprawy wyglądają jednak inaczej.

Jak stosować analizę fundamentalną w kryptowalutach?

Stosując FA do kryptowalut, musisz przyjrzeć się, jaki motyw leży u podstaw rozwoju konkretnego cyfrowego zasobu. Aby prosperować na konkurencyjnym rynku, waluty cyfrowe muszą służyć konkretnemu celowi. Wśród ważnych kwestii podlegających ocenie możemy wymienić:

• Skalowalność i wydajność długoterminowa: kryptowalutę warto rozważyć, jeśli ma potencjał, aby dobrze funkcjonować w dłuższej perspektywie i posiada dużą bazę użytkowników. Analizie podlegają tu: skalowalność, bezpieczeństwo i szybkość coina bez utraty jego zdecentralizowanego charakteru.
• Przyjęcie i ekspansja: Powszechnie stosowane kryptowaluty to najlepszy wybór jeśli chodzi o inwestycje. Aby mieć wgląd w poziom przyjęcia coinów możesz śledzić liczbę unikalnych adresów coinów, kapitalizację rynkową i wolumen obrotu. 
• Zasoby i zespół firmy: Zespół stojący za projektem odgrywa kluczową rolę. Patrząc na ludzi kierujących projektem, ich fachową wiedzę, zasoby i białą księgę, będziesz w stanie uzyskać rzetelny obraz legalności danej waluty.

Na czym polega analiza techniczna?

Analiza techniczna bada zmiany cen aktywów za pomocą różnych wykresów. Analizuje poprzednie dane i mierzy aktualne trendy rynkowe, aby móc oszacować przyszłą cenę.

W analizie technicznej przyjmuje się niewiele założeń, ponieważ wszystkie informacje o aktywach odzwierciedlone w ich cenie i ludzkiej psychologii będą powtarzać się w czasie. Analiza techniczna pomaga w oszacowaniu przyszłych cen coinów. Wahania cen w branży kryptograficznej występują często. Dlatego analiza techniczna pomaga zorientować się w kolejnych zmianach cen.

Jak przeprowadzić analizę techniczną?

Analiza techniczna kryptowalut zależy głównie od wzorców wykresów i danych statystycznych. Popularne wykresy używane do analizy cen kryptowalut to wykresy świecowe. Te same dane będą reprezentowane na różnych wykresach, aby wyciągnąć przydatne wnioski. Poniżej omówimy część kluczowych narzędzi, jakie pomogą Ci w analizie technicznej.

• Wykresy świecowe: Wykresy świecowe odgrywają ważną rolę w analizie technicznej. Rysowane są za pomocą struktur przypominających świecę. Korpus świecy reprezentuje ceny otwarcia i zamknięcia coina w określonym przedziale czasowym. Knot reprezentuje najwyższą i najniższą cenę. Kolor korpusu pokazuje, czy cena rośnie, czy spada (zielony – rośnie, czerwony – spada). Aby uzyskać pełny obraz zmian cen, należy połączyć ze sobą dane z wykresów świecowych z różnych okresów.

Poziomy wsparcia i oporu: Poziom wsparcia oznacza, że wielu inwestorów kupuje, a poziom oporu oznacza, że większość z nich sprzedaje. Pomaga to w przeprowadzaniu analizy i podejmowaniu lepszych decyzji przy kupowaniu lub sprzedawaniu monet.

Linie trendu: Linie trendu służą do identyfikacji trendów cenowych kryptowalut. Rysuje się je na wykresach świecowych. Śledząc szczyty i dołki świec, możesz zauważyć, czy coin podąża za trendem byczym, czy niedźwiedzim, i odpowiednio dostosować do niego swoją strategię handlu

Średnie kroczące: ta metoda jest prostsza przy analizie zmian cen kryptowaluty. Wskaźniki średniej ruchomej wygładzają zmienność walut cyfrowych i pomagają wyznaczyć średnią cenę kryptowaluty w danym okresie. Prosta średnia krocząca i wykładnicza średnia krocząca to dwa główne rodzaje.

Obie metody analizy posiadają swoje ograniczenia, ale mogą pomóc Ci zminimalizować ryzyko związane z handlem kryptowalutami. W Akademii zondacrypto znajduje się również osobny kurs poświęcony przeprowadzaniu tych analiz. W kolejnej lekcji zabierzemy Cię na przejażdżkę kolejką górską po świecie branży aktywów cyfrowych na rynkach hossy i bessy.