3.13 Wykresy i formacje świecowe

Jako osoba początkująca możesz zastanawiać się nad tym, czy trzeba studiować ekonomię, aby przeczytać japońskie wykresy świecowe. Odpowiedź brzmi nie. Podczas tej lekcji nauczymy Cię, czym jest świecowy wykres cenowy.

W tej lekcji skoncentrujemy się na zrozumieniu wykresów i formacji świecowych.

Treść

• Zrozumieć świece

• Konstrukcja japońskiej świecy 

• Korzystanie z wykresów świecowych

Zrozumieć świece

Metoda ta pochodzi z Japonii. Jej wynalazcą był Munehisa Homma, żyjący w XVIII wieku handlarz ryżem. Po zdobyciu popularności w Japonii, w latach 90. technika ta zaczęła być stosowana szerzej także w Europie i Ameryce. Wykresy świecowe są obecnie powszechnie stosowane na wielu rynkach finansowych, w tym na rynku kryptowalut.

Wynalazca świec odkrył, jak silny wpływ na rynki mają emocje traderów. Świece zdekodowały te emocje, przedstawiając ruchy cen w formie graficznej.

Przyjrzyjmy się wykresowi BTC/EUR – jednej z najpopularniejszych par kryptowalut na zondacrypto. Rysunek przedstawia wykres składający się ze świec. W zależności od interwału jedna świeca odpowiada jednemu przedziałowi czasu. Na przykład, na wykresie dziennym, jedna świeca reprezentuje jeden dzień. Gdyby to był wykres tygodniowy – jedna świeca odpowiadałaby jednemu tygodniowi.

Konstrukcja japońskiej świecy 

Pojedyncza świeca zawiera cztery informacje:

• Cena Otwarcia

• Cena Maksymalna

• Cena Minimalna

• Cena Zamknięcia

Być może natknąłeś się na termin OHLC podczas studiowania kabli. Odzwierciedlają one powyższe punkty w następujący sposób.

O - Open(Otwarcie), H - High(Maksimum), L - Low(Minimum), C - Close(Minimum).

Świece rosną, gdy cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia. Albo odwrotnie- spadają, gdy cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia. 

Oprócz tych czterech elementów piątym źródłem informacji jakie zawiera w sobie świeca jest kolor. Kolor wskazuje, czy dana świeca rośnie, czy spada.

Możesz wybrać kolor w zależności od swoich preferencji. Domyślnym ustawieniem jest białe tło, gdzie zielone świece (z czarnymi obramowaniami, aby były widoczne na białym tle) to świece rosnące. Natomiast czerwone świece to świece malejące, czyli wskazujące na niedźwiedzie zachowanie rynku.

Korpus i knot

Kolejną cechą, jaką należy znać o świecach jest to, że każda z nich ma swój korpus i knot:

Jak widać na ilustracji, cena otwarcia dla świecy spadkowej znajduje się na górze, a cena zamknięcia na dole. Ceny otwarcia i zamknięcia określają granice korpusu świecy oraz jej kolor.

Jeśli cena wzrosła od początku analizowanego okresu, korpus świecy jest zielony z ceną otwarcia na dole i ceną zamknięcia na górze. Analogicznie czerwony kolor świecy mówi nam, że cena spadła od początku analizowanego okresu.

Z kolei o długości górnego i dolnego knota decydują najniższe i najwyższe wartości cen w analizowanym okresie.

Korzystanie z wykresów świecowych

Handlowcy korzystają z wykresów świecowych, do wyszukiwania określonych formacji. Rzućmy okiem na najpopularniejsze formacje świecowe wymienione poniżej:

Doji

Formacja nazywana jest świecą Doji, gdy ceny otwarcia i zamknięcia są praktycznie takie same. Jak jednak widać na zdjęciu, świece te mogą się od siebie różnić. Długość knota (cień)w różnych sytuacjach może przybierać różne rozmiary.

Doji mówi nam, że na rynku trwa walka między kupującymi a sprzedającymi, w której żadna ze stron nie może przechylić szali na swoją stronę. W rezultacie niepewność i niezdecydowanie rosną. W takim momencie najlepiej poczekać i zrobić sobie przerwę na kawę – siły rynkowe same rozwiążą ten problem.

Formacje Objęcia Bessy lub Hossy

Formacje  pochłaniające to dwuświecowe formacje odwrócenia trendu. Handlowcy używają jej, aby otworzyć transakcję, jednocześnie przewidując możliwą zmianę trendu. Świeca obejmująca może mieć charakter wzrostowy lub spadkowy w zależności od jej umiejscowienia w obecnym trendzie.

Objęcie Hossy powstaje u dołu trendu spadkowego, a Objęcie Bessy zaczyna się na szczycie trendu wzrostowego. Formacja ta jest sklasyfikowana jako formacja podwójna, ponieważ jak wskazuje nazwa: tworzą ją dwie świece.

Formacja Objęcia Hossy  wskazuje na możliwą zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy i składa się z pierwszej świecy czerwonej oraz drugiej świecy zielonej, której korpus całkowicie obejmuje korpus pierwszej świecy. Otwarcie drugiej świecy jest poniżej zamknięcia (nie minimum) poprzedniej świecy, a zamknięcie znajduje się powyżej otwarcia pierwszej świecy.

W Formacji Objęcia Bessy sytuacja jest podobna, czyli: korpus drugiej świecy całkowicie zakrywa korpus pierwszej świecy, przy czym pierwsza świeca to „popyt”, a druga to „podaż”. W tych formacjach cienie nie mają większego znaczenia. Spotykana jest również sytuacja objęcia, w której korpusy świec będą sobie równe, ale formacja jest znacznie bardziej wiarygodna i miarodajna, gdy korpus pierwszej świecy jest znacznie mniejszy od korpusu świecy drugiej.

 

Młot

W formacji Młota widzimy mały korpus blisko górnego knota bez dolnego lub z bardzo krótkim knotem dolnym. Formacja ta uważana jest za sygnał wzrostowy w trendzie spadkowym. Wskazuje to nam, kiedy sprzedający mieli kontrolę i w którym momencie utracili ją na rzecz kupujących - w rezultacie cena ponownie wzrosła w okolicach poziomu otwarcia lub wyżej.

Warto zauważyć, że młot nie wskazuje na całkowite przejęcie przez kupujących, ale sugeruje wzrost ich siły i prawdopodobny wzrost liczby transakcji kupna.

 

Spadająca Gwiazda

Formacja spadającej gwiazdy to najpopularniejsza i najbardziej charakterystyczna formacja pojedynczej świecy ilustrująca odwrócenie trendu wzrostowego (zapowiadająca spadki). Konstrukcja tej świecy jest identyczna jak w przypadku młota, z tą różnicą, że pojawia się po wzrostach. Spadająca gwiazda ma długi górny cień, mały korpus (czerwony lub zielony) i mały lub zupełnie niewystępujący dolny cień. Górny cień natomiast powinien być od 2 do 3 razy większy niż korpus. Z drugiej strony, jak mogłoby się wydawać, dolny cień nie może być większy niż korpus (lub nie może zajmować więcej niż 20% całej świecy). Formacja ta sygnalizuje spadek po trendzie wzrostowym.

 

Wykresy i formacje świecowe to skuteczny sposób wizualizacji trendów rynkowych odzwierciedlanych przez zachowanie traderów. Czytanie świec może pomóc Ci lepiej zrozumieć i śledzić ruchy na rynku. Będzie to pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub handlowych na rynkach kryptowalut.