3.15 Czym są linie trendu i dlaczego są ważne?

Analiza techniczna polega na identyfikacji wzorców wykresów i trendów zmianach cen aktywów. Linie trendów to kolejne ważne narzędzie wykorzystywane przez analityków technicznych. Linie na wykresach pomagają określić aktualny kierunek cen rynkowych, a co za tym idzie pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji handlowych.

Doświadczeni analitycy techniczni wierzą, że trend jest twoim przyjacielem, ponieważ identyfikacja trendów jest pierwszym krokiem do dobrej transakcji. Istnieją trzy główne typy trendów, które pomogą Ci określić kierunek w jakim porusza się rynek. W tej lekcji pomożemy Ci zrozumieć linie trendów, które pomogą podejmować dobre decyzje transakcyjne, które zaowocują zyskiem.

W tej lekcji skoncentrujemy się na liniach trendów i szczegółowo wyjaśnia trzy rodzaje trendów.

Treść 

• Czym jest linia trendu?

• Do czego przydaje się linia trendu?

• Rodzaje linii trendu

• Sygnały handlowe oparte na liniach trendu

Czym jest linia trendu?

Linia trendu to łatwa do rozpoznania linia na wykresach, łącząca serię punktów cenowych w określonym przedziale czasowym. Powstała linia pozwala wyobrazić sobie kierunek, w jakim wartość aktywów może zmierzać w najbliższej przyszłości.

Zgodnie z definicją: linia trendu wyznacza kierunek ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Konkretniej, linia trendu pozwala zobaczyć trend i określić jego kanał cenowy.

Nakreślenie linii trendu pomaga zrozumieć, z jakiego rodzaju trendem – wzrostowym, spadkowym czy horyzontalnym – mamy do czynienia na danym instrumencie w określonym przedziale czasowym. W kolejnych punktach dowiesz się, jak nakreślić linię trendu.

Do czego przydaje się linia trendu

Możliwość wyznaczenia linii trendu jest niezwykle ważna dla każdego inwestora, niezależnie od tego, czy handluje na giełdzie (np. papierami wartościowymi i kontraktami terminowymi), czy inwestuje na rynku kryptowalut. Obserwacja trendu ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji o kupnie lub sprzedaży aktywów. Znajomość kształtowania się i wahań trendów staje się również niezbędna do oceny momentów wejścia i wyjścia z transakcji.

Statystyki odzwierciedlają prawidłowości inwestowania zgodnie z trendem, czyli wchodzenia na pozycje długie (kupuj) w trendzie wzrostowym lub krótkie (sprzedaj) w trendzie spadkowym. Trader zwiększa prawdopodobieństwo zamknięcia pozycji z zyskiem, w przeciwieństwie do otwarcia pozycji wbrew głównemu trendowi.

Rodzaje linii trendu

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, istnieją trzy główne typy trendów. Oto one

• Trend spadkowy

• Trend wzrostowy

• Trend horyzontalny

Zobaczmy, jak narysować linie trendu w trzech wersjach.

Wyznaczanie linii trendu w trendzie spadkowym

Pierwszym trendem, jaki omówimy, jest trend spadkowy, znany również jako trend bessy. W tym trendzie, poziom ceny aktywów staje się coraz niższy. Nakreślenie linii trendu pomoże Ci lepiej zauważyć trend spadkowy. W przypadku trendów spadkowych (dominacja podaży) należy wyróżnić maksima cenowe dla analizowanego przedziału czasowego.

Jeżeli kolejne szczyty cenowe są niższe od poprzednich, to prawdopodobnie trend spadkowy został skutecznie potwierdzony. Linia trendu spadkowego to linia, która przecina szczyty cen, które wciąż spadają.

Aby zrozumieć linię trendu spadkowego przyjrzyjmy się poniższemu wykresowi.

Wyznaczanie linii trendu w trendzie wzrostowym

W podobny sposób identyfikowane są trendy wzrostowe lub zwyżkowe. Linia trendu wzrostowego musi podążać za dołkami cen. Jeżeli trend faktycznie jest trendem wzrostowym, to każde kolejne minimum cenowe (tzw. dołek) będzie coraz wyższe. Im dłuższy będzie okres utrzymania takiego trendu, tym silniejszy i bardziej wiarygodny ten trend będzie.

Na przykład: nagła zmiana trendu trwająca kilka tygodni lub miesięcy jest znacznie bardziej prawdopodobna niż zmiana mniejszego, tygodniowego trendu, który w kontekście głównego trendu jest tylko tzw. mikrotrendem. Popatrzmy na poniższy wykres, aby poznać linię trendu wzrostowego.

Wyznaczanie linii trendu w trendzie horyzontalnym

Coraz więcej problemów inwestorów i traderów, jest związanych z trendem horyzontalnym. Trend horyzontalny oznacza stagnację i wyrównanie sił popytu (hossy) i podaży (bessy).

Pozioma linia trendu, jak sama nazwa wskazuje, jest względnie pozioma, równa i stała. Występują również inne, mniejsze trendy wzrostowe i spadkowe, ale ogólnie rzecz ujmując w horyzontalnej linii trendu kolejne minima i maksima cen pozostają względnie na tym samym poziomie. Najlepiej ilustruje to poniższy wykres.

Sygnały handlowe oparte na liniach trendu

Nakreślenie linii trendu pozwala dostrzec sygnały cenowe. Jeśli w trendzie bessy, kolejne maksimum ceny przebije linię trendu wyznaczoną przez poziomy poprzednich, regularnie spadających coraz niżej maksimów cen, sytuacja taka powinna być traktowana jako sygnał kupna. Sygnały te oznaczają, że na wykresie prawdopodobnie zacznie pojawiać się odwrócenie trendu.

Analogicznie, sygnał sprzedaży dla trendu wzrostowego pojawi się, gdy następne minimum ceny przekroczy dolną linię trendu wzrostowego, w oparciu o wcześniejsze i wyższe dołki. Chociaż budowanie jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej praktycznie nie może istnieć bez możliwości dostrzeżenia powyższych sytuacji, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie zysków należy też rozważyć analizę fundamentalną wraz ze wszystkimi narzędziami analizy technicznej.

W następnej lekcji zajmiemy się koncepcją średnich kroczących.