3.15 Cosa sono le linee di trend e perché sono importanti?

L'analisi tecnica consiste nell'individuare i modelli grafici e i trend dei movimenti dei prezzi delle attività. Le linee di trend sono un altro importante strumento utilizzato dagli analisti tecnici. Le linee sui grafici aiutano a identificare la direzione attuale dei prezzi di mercato e quindi a prendere decisioni di trading migliori.

Gli analisti tecnici più esperti ritengono che il trend sia vostra amica, perché l'identificazione dei trend è il primo passo per un buon trading. Esistono tre tipi principali di trend che vi aiuteranno a determinare la direzione in cui si muove il mercato. In questa lezione vi aiuteremo a comprendere le linee di trend che vi aiuteranno a prendere buone decisioni di trading che si tradurranno in profitti.

In questa lezione ci concentreremo sulle linee di trend e spiegheremo in dettaglio i tre tipi di trend.

Contenuto

• Che cos'è una linea di trend?

• A cosa serve una linea di trend?

• Tipi di linee di trend

• Segnali di trading basati sulle linee di trend

Cos’è una linea di trend (trend line)?

Una linea di trend è una linea facilmente identificabile sui grafici, che collega una serie di punti di prezzo all'interno di uno specifico arco temporale. La linea risultante dà un'idea della direzione in cui il valore di un'attività potrebbe dirigersi nel prossimo futuro.

Come da definizione: una linea di trend determina la direzione del movimento del prezzo di uno strumento finanziario. Più precisamente, una linea di trend consente di vedere il trend e di determinare il suo canale di prezzo.

Il disegno di una linea di trend aiuta a capire con quale tipo di trend - al rialzo, al ribasso o orizzontale - abbiamo a che fare su un determinato strumento in un determinato periodo di tempo. Nei prossimi paragrafi imparerete a disegnare una linea di trend.

A cosa serve una linea di trend

Saper tracciare una linea di trend è estremamente importante per qualsiasi investitore, sia che faccia trading sul mercato azionario (come titoli e futures) sia che investa nel mercato delle criptovalute. L'osservazione del trend è fondamentale per prendere decisioni di acquisto o vendita di attività. La conoscenza della formazione e della fluttuazione dei trend diventa essenziale anche per valutare il momento in cui entrare e uscire dalle operazioni.

Le statistiche riflettono la regolarità dell'investimento in base al trend, ossia l'ingresso in posizioni lunghe (buy) in un trend rialzista o corte (sell) in un trend ribassista. Un trader aumenta la probabilità di chiudere una posizione in modo redditizio operando nella direzione del trend principale piuttosto che contro di essa.

Tipi di linee di trend

Come già detto, esistono tre tipi principali di linee di trend:

• trend al ribasso

• trend al rialzo

• trend orizzontale

Tracciare le linee di trend nei tre diversi scenari:

Tracciare le linee di trend in un trend ribassista

Il primo trend di cui parleremo è un downtrend, noto anche come trend del mercato orso. In questo trend, il livello del prezzo dell'asset diventa sempre più basso. Il delineamento della linea di trend aiuterà a individuare meglio il trend al ribasso. Nel caso di trend al ribasso (dominanza dell'offerta), è necessario evidenziare i massimi di prezzo per il periodo di tempo analizzato.

Se i picchi di prezzo successivi sono inferiori a quelli precedenti, il trend al ribasso è stata probabilmente confermata con successo. Una linea di downtrend è una linea che attraversa i picchi di prezzo che continuano a scendere.

Per comprendere una linea di downtrend, osserviamo il grafico sottostante.

Determinazione della linea di trend in un uptrend

I trend rialzisti sono identificati in modo simile. La linea di trend al rialzo deve seguire i minimi di prezzo. Se il trend è effettivamente un trend al rialzo, ogni successivo minimo di prezzo (il cosiddetto minimo) sarà sempre più alto. Più lungo è il periodo di tale trend, più forte e affidabile è il trend.

Ad esempio, un cambiamento improvviso del trend che dura diverse settimane o mesi è molto più probabile di un cambiamento in un trend settimanale più piccolo, che nel contesto del trend principale è solo un cosiddetto micro-trend. Osserviamo il grafico sottostante per avere un'idea della linea di trend rialzista.

Determinare la linea di trend in un trend orizzontale

Per gli investitori è più difficile affrontare un trend orizzontale o laterale. Un trend orizzontale significa stagnazione ed equalizzazione delle forze della domanda (mercato toro) e dell'offerta (mercato orso).

Una linea di trend orizzontale, come dice il nome, è relativamente orizzontale, uniforme e costante. Esistono anche altre trend minori al rialzo e al ribasso, ma in generale, in una linea di trend orizzontale, i minimi e i massimi successivi dei prezzi rimangono relativamente allo stesso livello. Questo aspetto è meglio illustrato dal grafico seguente.

 

Segnali di trading basati sulle linee di trend

Il disegno di una linea di trend consente di individuare i segnali di prezzo. Se, in un trend rialzista, il prossimo massimo di prezzo rompe la linea di trend tracciata dai livelli dei massimi di prezzo precedenti, che scendono regolarmente sempre più in basso, tale situazione dovrebbe essere considerata un segnale di acquisto. Questi segnali indicano che è probabile che sul grafico inizi a comparire un'inversione di trend.

Allo stesso modo, un segnale di vendita per un trend rialzista si verificherà quando il prossimo minimo del prezzo attraverserà la linea inferiore del trend rialzista, sulla base dei minimi precedenti e superiori. Sebbene la costruzione di qualsiasi strategia di investimento non possa praticamente esistere senza essere in grado di vedere le situazioni sopra descritte, per aumentare le possibilità di ottenere profitti è necessario considerare anche l'analisi fondamentale insieme a tutti gli strumenti dell'analisi tecnica.

 

Nella prossima lezione esamineremo il concetto di medie mobili.