3.04 Tipi di grafici: come leggerli?

 

Nel trading di qualsiasi asset, comprese le criptovalute, i grafici sono il cuore e l'anima dell'analisi tecnica. Sapendo leggere i grafici e osservando i vari schemi e le tendenze sui grafici, è possibile prendere una decisione informata e aumentare le possibilità di ottenere un profitto. L'uso dei grafici è molto popolare tra i traders.

Questa lezione spiega come leggere i grafici e quali tipi di grafici sono importanti nell'analisi tecnica.

Contenuto

• Tipi di grafici utilizzati nell'analisi tecnica

• Come leggere i grafici?

 

Tipi di grafici utilizzati nell'analisi tecnica

I grafici sono rappresentazioni grafiche delle variazioni del prezzo e del volume di un'attività in un determinato periodo. Queste informazioni possono essere rappresentate in diversi tipi di grafici e in vari modi.

Un elemento indispensabile dell'analisi tecnica sono i grafici. Gli analisti tecnici utilizzano diversi grafici in base alle informazioni di cui hanno bisogno. Il loro compito è quello di scegliere il tipo di grafico giusto per vedere la tendenza nascosta. Esistono molti tipi di grafici.

• Grafici a linee

• Grafici a barre

• Grafici a candela

• Grafici a punti e figure

• Grafici Renko

• Grafici Kagi

• Grafici a strati

Tra tutti, i più popolari sono i grafici a linee, a barre e a candele. Discutiamone qui di seguito.
 

Grafici a linee

I grafici a linee sono la forma più elementare di grafici e contengono il minor numero di informazioni. Sono costituiti da un'unica linea che va da sinistra a destra e che collega i prezzi di chiusura in un determinato periodo.

I grafici a linee aiutano a farsi un'idea dei movimenti di prezzo degli asset. Alcuni investitori che considerano il prezzo di chiusura più importante del prezzo di apertura, del massimo o del minimo, preferiscono questi grafici. Osservando un grafico a linee, è possibile vedere le tendenze dei movimenti di prezzo. Tuttavia, questo non è molto utile per il day trading. I grafici a linee vengono solitamente utilizzati nelle presentazioni e nei rapporti per ottenere un quadro della direzione storica e attuale.

 

Grafici a barre

I grafici a barre sono chiamati anche grafici open-high-low-close (OHLC). Sono costituiti da una serie di linee verticali che indicano l'intervallo dei prezzi in un determinato periodo.

Rispetto ai grafici a linee, i grafici a barre forniscono molte più informazioni. Questo perché ogni filo di un grafico a barre è rappresentato da una linea verticale invece che da punti. Ogni linea ha due linee orizzontali ai lati, che rappresentano i prezzi di apertura e di chiusura. A sua volta, la parte superiore della linea verticale indica il prezzo più alto. La parte inferiore mostra il prezzo più basso dell'asset.

 

Oltre ad essere più dettagliati, i grafici a barre forniscono anche una migliore visione della volatilità dei prezzi delle attività. Se la linea verticale è più lunga, possiamo concludere che la volatilità è maggiore in un determinato periodo. Il periodo è l'intervallo di tempo scelto per l'analisi. Può essere di 5 minuti per un'analisi a breve termine o anche di 6 mesi per un’analisi basata su un periodo più lungo.  
 

Grafici a candela

I grafici a candela mostrano con precisione molti più dettagli di quelli sopra citati. Inoltre, descrivono quattro punti di dati: il prezzo di apertura, quello più alto, quello più basso e quello di chiusura. I grafici a candela sono molto popolari tra gli analisti tecnici.

I grafici a candela sono stati tra le prime forme di analisi tecnica utilizzate dai giapponesi. Come suggerisce il nome, i movimenti dei prezzi delle attività sono rappresentati sotto forma di candela. Utilizzando questi grafici, è possibile interpretare i movimenti dei prezzi sui grafici in modo più intuitivo.

 

I grafici a candele sono costituiti da tre elementi principali: corpo, ombre/aste e colore. Il corpo principale mostra i prezzi di apertura e chiusura, mentre le ombre/aste indicano i prezzi più alti e più bassi del periodo. I grafici sono formati sia dal corpo principale che dalle ombre.

Un altro elemento importante dei grafici a candele è il colore del corpo. Una candela in discesa è rappresentata da un colore rosso o nero, mentre una candela in salita è verde o bianca. I grafici a candele forniscono informazioni chiare e precise rispetto ai grafici a barre. Per saperne di più sui grafici a candela e sui pattern, consultate una delle altre lezioni di questo corso.
 

Grafici Heikin-Ashi

I grafici Heikin-Ashi sono uno strumento di analisi tecnica che aiuta i trader a comprendere meglio le tendenze del mercato e a prendere decisioni di trading più informate. A differenza dei tradizionali grafici a candele, i grafici Heikin-Ashi attenuano i movimenti dei prezzi, facilitando l'identificazione delle tendenze ed eliminando il rumore del mercato. Le candele Heikin-Ashi si formano sulla base delle medie dei prezzi, il che le rende più liquide e meno soggette a fluttuazioni a breve termine. Le candele senza ombre inferiori indicano una forte tendenza al rialzo, mentre quelle senza ombre superiori indicano una forte tendenza al ribasso. Le candele con ombre lunghe su entrambi i lati e corpi piccoli indicano un periodo di consolidamento o una potenziale inversione di tendenza.

Smussando i movimenti di prezzo, i grafici Heikin-Ashi facilitano l'identificazione delle tendenze a lungo termine, eliminano le oscillazioni di prezzo a breve termine e sono più semplici da interpretare per i trader alle prime armi.

Utilizzate i grafici Heikin-Ashi per identificare e confermare le tendenze di mercato a lungo termine, le entrate e le uscite dal mercato e in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica come gli indicatori RSI o MACD.
 

Confronto tra i grafici: quando usare quale tipo?

• I grafici a linee sono ideali per i trader principianti che vogliono capire le tendenze di base del mercato senza troppa complessità, e per analizzare le tendenze a lungo termine perché mostrano solo i prezzi di chiusura, eliminando il rumore del mercato.
• I grafici a candela, invece, sono eccellenti per l'analisi dettagliata dei movimenti di prezzo a breve termine e per l'identificazione dei modelli a candela, in quanto offrono un quadro completo dei movimenti di prezzo in un determinato periodo, compresi i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo.
• I grafici a barre, simili ai grafici a candele, forniscono informazioni complete sui movimenti dei prezzi, ma sono meno complessi dal punto di vista visivo, il che può essere preferito da alcuni trader.
• I grafici Heikin-Ashi sono ideali per individuare le tendenze a lungo termine ed eliminare il rumore del mercato, facilitando la conferma delle tendenze esistenti e l'individuazione dei momenti di consolidamento.

La scelta del tipo di grafico appropriato dipende dagli obiettivi di trading, dal livello di esperienza e dalle preferenze analitiche del trader.
 

Come leggere i grafici?

I grafici riflettono contemporaneamente il valore di un singolo titolo e il suo valore relativo a un altro. Sull'asse verticale abbiamo il valore espresso nella valuta quotata, mentre sull'asse orizzontale abbiamo il tempo.

Prendiamo come esempio il grafico seguente. Si tratta di un grafico BTC/USD, in cui l'asse verticale mostra il valore espresso in dollari USA in qualsiasi momento (asse orizzontale) di un bitcoin.

 

Ci auguriamo che abbiate già una migliore comprensione dei diversi tipi di grafici e sappiate come leggerli. Nelle prossime lezioni vi insegneremo a conoscere meglio i modelli dei grafici, le tendenze puntuali, i prezzi di entrata e di uscita e molti altri aspetti legati alle criptovalute.