3.06 Leggere i grafici dei prezzi

La lettura dei grafici dei prezzi è un'abilità fondamentale dell'analisi tecnica che consente a trader e investitori di comprendere i movimenti del mercato e di prendere decisioni di investimento informate. I grafici dei prezzi presentano i dati storici sui prezzi delle attività in vari archi temporali, consentendo di analizzare le tendenze, identificare i modelli di prezzo, i livelli di supporto e di resistenza. 

Ricordate: La comparsa di un determinato pattern non implica il movimento futuro del prezzo. Si tratta solo di un modello che si ripete e che può aiutare la persona che interpreta i dati a trarre conclusioni. L'analisi tecnica deve essere utilizzata insieme all'analisi fondamentale.

 

Interpretazione dei dati

Obiettivo: comprendere gli elementi di base dei grafici dei prezzi e come interpretarli.

La lettura dei grafici dei prezzi implica l'analisi visiva dei dati in essi rappresentati, come l'apertura, la chiusura, i prezzi massimi e minimi su diversi archi temporali. In questa sezione discuteremo di come riconoscere e comprendere questi elementi chiave dei grafici, in modo da poter analizzare e prevedere efficacemente i movimenti futuri dei prezzi. Grazie a queste conoscenze, sarete in grado di riconoscere meglio i segnali di mercato e di prendere decisioni di investimento più consapevoli. 

 

Introduzione ai grafici dei prezzi

I grafici dei prezzi sono uno strumento essenziale per l'analisi tecnica. Questi consentono ai trader di visualizzare le variazioni dei prezzi delle attività nel tempo, di identificare i modelli e di prevedere i potenziali movimenti futuri dei prezzi.

Tipi di grafici

• Lineare: Mostra i prezzi di chiusura nell'intervallo di tempo selezionato, collegandoli con una linea. È più facile da interpretare, ma trasmette la minor quantità di informazioni.

• Grafico a barre (OHLC): Mostra i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo di un determinato periodo.

• Candlestick: Il grafico più utilizzato nell'analisi tecnica, dopo il grafico a linee.

 

Elementi del grafico

• Asse X (orizzontale): Rappresenta il tempo.

• Asse Y (verticale): Rappresenta il prezzo.

• Volume: Il numero di transazioni effettuate in un determinato intervallo di tempo. Può essere rappresentato come istogramma (una serie di rettangoli sull'asse delle coordinate) sotto il grafico principale.

 

Come sono costituite le candele

• Corpo

  • Descrizione: Lo spazio tra il prezzo di apertura e quello di chiusura. Il colore del corpo indica se il prezzo è salito (di solito verde/bianco) o sceso (di solito rosso/nero).

  • Interpretazione: Un corpo lungo indica una grande differenza tra l'apertura e la chiusura, suggerendo un forte movimento del prezzo. Un corpo corto suggerisce una scarsa variazione del prezzo e un possibile consolidamento del mercato.

• Wick, Ombre

  • Descrizione: Linee che sporgono sopra o sotto il corpo, che rappresentano i prezzi massimi (ombra superiore) e minimi (ombra inferiore).

  • Interpretazione: Le ombre lunghe indicano un'elevata volatilità in un determinato periodo. Le ombre corte indicano una maggiore stabilità dei prezzi.

 

Divisione dei pattern delle candele

1. Pattern di inversione

• Martello: Piccolo corpo in cima alla candela con una lunga ombra inferiore. Suggerisce una potenziale inversione del trend discendente.

• Hanging Man: Simile all'hammer, ma appare al vertice di un trend rialzista, suggerendo una potenziale inversione al ribasso.

• Morning Star: Un pattern a tripla candela che segnala un'inversione del trend discendente. Consiste in una lunga candela rossa, una piccola candela (rossa o verde) e una lunga candela verde.

• Evening Star: Un pattern a tripla candela che segnala un'inversione del trend rialzista. Consiste in una lunga candela verde, una piccola candela (rossa o verde) e una lunga candela rossa.

 

2. Pattern di continuazione

• Nuvola: Una serie di candele che si muovono in un'unica direzione, indicando la continuazione della tendenza attuale.

• Flag: Un modello di consolidamento a breve termine che di solito precede la continuazione della tendenza precedente.

Nelle prossime lezioni scoprirai di più sui grafici a candela e sul loro utilizzo nel trading sui mercati finanziari e nell'analisi tecnica. 

 

Esempio di analisi di un grafico a candele

Supponiamo di analizzare un grafico a candele del Bitcoin su un intervallo 1D (1 giorno):

1. Trend: Rialzista, con una serie di massimi e minimi crescenti.

2. Modelli di candele: La presenza di un hammer nella parte inferiore di un downtrend suggerisce un’inversione al rialzo.

3. Volume: Un aumento del volume durante un breakout suggerisce un forte movimento al rialzo.

4. Wicks: Gli wick lunghi e bassi indicano un forte supporto a livelli di prezzo inferiori.

Sintesi

Interpretare i dati dei grafici di prezzo è un elemento chiave dell'analisi tecnica. Conoscere i diversi tipi di grafici, come quelli a linee, a barre e a candele, ed essere in grado di leggere i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo, consente di analizzare il mercato con maggiore precisione. L'analisi dei modelli a candela e del volume aiuta a individuare le tendenze e i potenziali punti di svolta. 

La pratica e l'esperienza nell'interpretazione dei dati grafici sono fondamentali per eseguire un'analisi tecnica efficace.