3.13 Grafici a candela e formazioni

Come principianti, potreste chiedervi se sia necessario studiare economia per leggere i grafici a candele giapponesi. La risposta è no. In questa lezione ti insegneremo cos'è un grafico a candele.

In questa lezione ci concentreremo sulla comprensione dei grafici a candele e delle formazioni.

Contenuto

• Capire le candele

• Costruzione delle candele giapponesi

• Utilizzo dei grafici a candela

 

Capire le candele

Questo metodo ha avuto origine in Giappone. Il suo inventore fu Munehisa Homma, un commerciante di riso vissuto nel XVIII secolo. Dopo aver guadagnato popolarità in Giappone, negli anni '90 la tecnica ha iniziato a essere utilizzata in modo più diffuso anche in Europa e in America. I grafici a candela sono oggi ampiamente utilizzati in molti mercati finanziari, compreso quello delle criptovalute.

L'inventore delle candele ha scoperto quanto le emozioni dei trader influenzino i mercati. Le candele decodificano queste emozioni, rappresentando i movimenti dei prezzi in forma grafica.

Osserviamo un grafico di BTC/EUR, una delle coppie di criptovalute più popolari su zondacrypto. La figura mostra un grafico composto da candele. A seconda dell'intervallo, una candela corrisponde a un intervallo di tempo. Ad esempio, su un grafico giornaliero, una candela rappresenta un giorno. Se si trattasse di un grafico settimanale, una candela corrisponderebbe a una settimana.

Design delle candele giapponesi

Una singola candela contiene quattro informazioni:

• Prezzo di apertura

• Prezzo massimo

• Prezzo minimo

• Prezzo di chiusura

Forse vi sarete imbattuti nel termine OHLC durante lo studio delle candele. Esse riflettono i punti precedenti come segue.

O - Open(Apertura), H - High(Massimo), L - Low(Minimo), C - Close(Chiusura).

Le candele salgono quando il prezzo di chiusura è superiore a quello di apertura. Oppure, al contrario, scendono quando il prezzo di chiusura è inferiore a quello di apertura.

Oltre a questi quattro elementi, la quinta fonte di informazioni che una candela contiene è il colore. Il colore indica se una candela sta salendo o scendendo.

È possibile scegliere il colore in base alle proprie preferenze. L'impostazione predefinita è uno sfondo bianco, dove le candele verdi (con bordi neri per renderle visibili su uno sfondo bianco) sono candele al rialzo. Le candele rosse, invece, sono candele in calo, ovvero indicano un comportamento ribassista del mercato.

Corpo e ombra

Un'altra caratteristica da conoscere delle candele è che ognuna di esse ha un corpo e un’ombra:

 

Come si può vedere nell'illustrazione, il prezzo di apertura di una candela discendente si trova in alto, mentre il prezzo di chiusura si trova in basso. I prezzi di apertura e chiusura determinano i confini del corpo della candela e il suo colore.

Se il prezzo è salito dall'inizio del periodo analizzato, il corpo della candela è verde con il prezzo di apertura in basso e il prezzo di chiusura in alto. Allo stesso modo, il colore rosso della candela indica che il prezzo è sceso dall'inizio del periodo analizzato.

A sua volta, la lunghezza degli stoppini superiore e inferiore è determinata dai valori minimi e massimi del prezzo nel periodo analizzato.

Utilizzo dei grafici a candele

I trader utilizzano i grafici a candele per individuare formazioni specifiche. Diamo un'occhiata alle formazioni a candela più popolari elencate di seguito:

Doji

Una formazione si chiama candela Doji quando i prezzi di apertura e di chiusura sono praticamente uguali. Tuttavia, come si può vedere nell'immagine, queste candele possono differire l'una dall'altra. La lunghezza dell’ombra in situazioni diverse può assumere dimensioni diverse.

La Doji ci dice che sul mercato è in corso una battaglia tra acquirenti e venditori, in cui nessuna delle due parti riesce a far pendere la bilancia dalla propria parte. Di conseguenza, l'incertezza e l'indecisione sono in aumento. In un momento del genere, è meglio aspettare e fare una pausa caffè: le forze di mercato risolveranno il problema da sole.

 

Formazioni Bessy o bullish engulfing

Le formazioni di assorbimento sono formazioni di inversione di trend a due luci. I trader le utilizzano per aprire un'operazione anticipando un possibile cambiamento di trend. Una candela Embrace può essere sia rialzista che ribassista, a seconda della sua posizione nel trend attuale.

Un Bullish Embrace si forma nella parte inferiore di un downtrend, mentre un Bullish Embrace inizia nella parte superiore di un uptrend. Questa formazione è classificata come formazione doppia, perché, come indica il nome, è formata da due candele.

La formazione dell'abbraccio rialzista indica un possibile cambiamento di trend da ribassista a rialzista e consiste nella prima candela rossa e nella seconda candela verde, il cui corpo copre completamente il corpo della prima candela. L'apertura della seconda candela è inferiore alla chiusura (non al minimo) della candela precedente e la chiusura è superiore all'apertura della prima candela.

Nella formazione Bessy Cover, la situazione è simile, ovvero: il corpo della seconda candela copre completamente il corpo della prima candela, con la prima candela che rappresenta la "domanda" e la seconda candela che rappresenta l'"offerta". In queste formazioni, le ombre sono poco significative. Si verifica anche una situazione di abbraccio in cui i corpi delle candele saranno uguali, ma la formazione è molto più affidabile e credibile quando il corpo della prima candela è molto più piccolo di quello della seconda.

 

Martello (Hammer)

Nella formazione Hammer si osserva un piccolo corpo vicino all’ombra superiore senza ombra inferiore o con un’ombra inferiore molto corta. Questa formazione è considerata un segnale di rialzo in un trend al ribasso. Ci indica quando i venditori hanno avuto il controllo e a che punto lo hanno perso a favore degli acquirenti - di conseguenza, il prezzo è salito di nuovo vicino al livello di apertura o superiore.

Vale la pena notare che il martello non indica una completa acquisizione da parte degli acquirenti, ma suggerisce un aumento della loro forza e un probabile aumento del numero di transazioni di acquisto.

 

Stella cadente (Falling star)

La formazione falling star è la più popolare e caratteristica formazione di una singola candela che illustra l'inversione di un trend rialzista (preannunciando ribassi). La struttura di questa candela è identica a quella dell'hammer, tranne per il fatto che appare dopo il trend rialzista. Una shooting star presenta una lunga ombra superiore, un piccolo corpo (rosso o verde) e un'ombra inferiore piccola o completamente assente. L'ombra superiore, invece, dovrebbe essere da 2 a 3 volte più grande del corpo. D'altra parte, come potrebbe sembrare, l'ombra inferiore non può essere più grande del corpo (o non può occupare più del 20% dell'intera candela). Questa formazione segnala un declino dopo un trend rialzista.

 

I grafici e le formazioni a candele sono un modo efficace per visualizzare i trend del mercato, così come si riflettono nel comportamento dei trader. La lettura delle candele può aiutare a comprendere meglio e a seguire i movimenti del mercato. Ciò sarà utile per prendere decisioni di investimento o di trading sui mercati delle criptovalute.